| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 021.00 | 861.00 | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 579.00 | 11 661.00 | 24 917.00 | 36 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 8 948.00 | 21 992.00 | 30 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 403.00 | 21 632.00 | 47 771.00 | 69 403.00 |
BT Marchandises | 370 126.00 | | 370 126.00 | 370 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 620.00 | | 403 620.00 | 403 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 024.00 | 21 632.00 | 451 392.00 | 473 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
DL TOTAL (I) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 945.00 | | | 336 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 392.00 | | | 451 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 871.00 | | | 302 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 068.00 | | 6 336.00 | 63 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 185.00 | | 6 336.00 | 61 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 13 657.00 | | 7 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 628.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581.00 | 13 029.00 | | 7 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 816.00 | 302 872.00 | | 328 816.00 |