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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 938.00 | 1 967.00 | 1 971.00 | 3 938.00 |
AP Constructions | 987 487.00 | 41 109.00 | 946 378.00 | 987 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 935.00 | 4 261.00 | 5 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 787.00 | | 143 787.00 | 143 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 448.00 | 44 012.00 | 1 097 436.00 | 1 141 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 101.00 | 44 012.00 | 1 103 090.00 | 1 147 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | -27.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 232.00 | 51.00 | | -6 232.00 |
DL TOTAL (I) | -6 108.00 | 124.00 | | -6 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 319.00 | 105 115.00 | | 177 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 420.00 | 238 552.00 | | 930 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371.00 | 2 557.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 198.00 | 346 224.00 | | 1 109 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 089.00 | 346 348.00 | | 1 103 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 198.00 | 248 497.00 | | 1 109 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375.00 | 13 598.00 | | 42 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 606.00 | 13 548.00 | | 48 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 232.00 | 51.00 | | -6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 354.00 | | 835 094.00 | 306 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 489.00 | | 816 194.00 | 176 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 927.00 | | 18 900.00 | 125 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547.00 | 32 465.00 | | 11 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | 788.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 31 677.00 | | 10 367.00 |