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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 2 386.00 | 3 634.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 807.00 | 2 293.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620.00 | 3 193.00 | 7 427.00 | 10 620.00 |
BT Marchandises | 268 015.00 | | 268 015.00 | 268 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CF Disponibilités | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 758.00 | | 449 758.00 | 449 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 378.00 | 3 193.00 | 457 185.00 | 460 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | | | 319.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 678.00 | 6 380.00 | | 26 678.00 |
DL TOTAL (I) | 83 058.00 | 56 380.00 | | 83 058.00 |
DP Provisions pour risques | 325.00 | | | 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 754.00 | 122 833.00 | | 277 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 12 941.00 | | 28 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | 66 432.00 | | 67 569.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 802.00 | 202 206.00 | | 373 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 185.00 | 258 586.00 | | 457 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 562.00 | | 1 044 562.00 | 1 044 562.00 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 312.00 | | 1 069 312.00 | 1 069 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 2 481.00 | | 12 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 447.00 | 224 373.00 | | 1 073 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 769.00 | 217 993.00 | | 1 046 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 678.00 | 6 380.00 | | 26 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 580.00 | | 2 040.00 | 8 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 1 000.00 | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 1 040.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 2 742.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 967.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 775.00 | | 32.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 875.00 | 550.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 754.00 | 277 754.00 | | 277 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 083.00 | 84 083.00 | | 84 083.00 |
VB T. V. A. | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 076.00 | 144 576.00 | 1 500.00 | 146 076.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 803.00 | 373 803.00 | | 373 803.00 |