| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 1 484.00 | 1 936.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 010.00 | 1 484.00 | 774 526.00 | 776 010.00 |
BZ Autres créances | 118 668.00 | | 118 668.00 | 118 668.00 |
CF Disponibilités | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 965.00 | 1 484.00 | 940 481.00 | 941 965.00 |
CU Autres participations | 771 810.00 | | 771 810.00 | 771 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 482.00 | | | -6 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
DK Provisions réglementées | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 454.00 | | | 537 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 861.00 | | | 761 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 481.00 | | | 940 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 173.00 | | | 398 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | | | -4 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 365.00 | | | 171 365.00 |