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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 676.00 | 24 757.00 | 18 919.00 | 43 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 326.00 | 24 757.00 | 65 569.00 | 90 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
110 Total général Actif | 118 299.00 | 24 757.00 | 93 542.00 | 118 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
230 Autres produits | -400.00 | | | -400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
252 Charges sociales | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 476.00 | | | 5 476.00 |