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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 470 010.00 | | 470 010.00 | 470 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 010.00 | | 470 010.00 | 470 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
084 Disponibilités | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
110 Total général Actif | 505 951.00 | | 505 951.00 | 505 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 003.00 | 150 000.00 | | 150 003.00 |
242 Autres charges externes. | 2 485.00 | 3 257.00 | | 2 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | 80 000.00 | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 31 764.00 | 29 662.00 | | 31 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 360.00 | 112 919.00 | | 103 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 643.00 | 37 081.00 | | 46 643.00 |
280 Produits financiers | 160 000.00 | 75 000.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | 2 961.00 | | 2 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 5 429.00 | | 9 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 802.00 | 103 691.00 | | 194 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 010.00 | | | 470 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |