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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 3 157.00 | 4 100.00 | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 516.00 | 1 983.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 24 242.00 | 21 961.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 787.00 | 27 915.00 | 78 871.00 | 106 787.00 |
BN En cours de production de biens | 42 443.00 | | 42 443.00 | 42 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 179.00 | | 298 179.00 | 298 179.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 359 118.00 | | 359 118.00 | 359 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 732.00 | | 723 732.00 | 723 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 520.00 | 27 915.00 | 802 604.00 | 830 520.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DL TOTAL (I) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 560.00 | | | 297 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 540.00 | | | 287 540.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 620.00 | | | 614 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 604.00 | | | 802 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 106 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 48 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 994.00 | 78.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 837.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 298 179.00 | 298 179.00 | | 298 179.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 560.00 | 129 688.00 | 167 871.00 | 297 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 567.00 | | | 397 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 991.00 | 322 171.00 | 9 819.00 | 331 991.00 |
VW T.V.A. | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 620.00 | 446 748.00 | 167 871.00 | 614 620.00 |