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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 1 078.00 | 3 590.00 | 4 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636 168.00 | | 1 636 168.00 | 1 636 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 836.00 | 1 078.00 | 1 639 759.00 | 1 640 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 546 460.00 | | 546 460.00 | 546 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 304 380.00 | | 304 380.00 | 304 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 590.00 | | 1 514 590.00 | 1 514 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 427.00 | 1 078.00 | 3 154 349.00 | 3 155 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 796.00 | -2 585.00 | | 59 796.00 |
DL TOTAL (I) | 807 211.00 | 747 415.00 | | 807 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 207.00 | | | 1 147 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 784.00 | | | 740 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 776.00 | 11 400.00 | | 406 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 138.00 | 11 400.00 | | 2 347 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 349.00 | 758 815.00 | | 3 154 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 784.00 | | | 740 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 190.00 | | | 327 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 5.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 020.00 | 5.00 | | 311 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 170.00 | -5.00 | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 190.00 | | | 627 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 394.00 | 2 585.00 | | 567 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 796.00 | -2 585.00 | | 59 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 791.00 | | 1 919 760.00 | 99 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 355.00 | 324 360.00 | 1 640 836.00 | 54 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 355.00 | 324 360.00 | 1 640 836.00 | 54 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | | 1 919 760.00 | 99 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 776.00 | 406 776.00 | | 406 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VC Groupe et associés | 499 211.00 | 499 211.00 | | 499 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 207.00 | | 627 401.00 | 1 147 207.00 |
VI Groupe et associés | 740 784.00 | 740 784.00 | | 740 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 460.00 | 546 460.00 | | 546 460.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 138.00 | 1 199 931.00 | 627 401.00 | 2 347 138.00 |