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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 790 038.00 | | 790 038.00 | 790 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 550.00 | 61 204.00 | 100 346.00 | 161 550.00 |
CF Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 264.00 | 61 204.00 | 911 060.00 | 972 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 274.00 | 61 204.00 | 1 177 070.00 | 1 238 274.00 |
CU Autres participations | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 2 103.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 516 508.00 | 39 963.00 | | 516 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 295.00 | 501 141.00 | | 304 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 502.00 | 810 208.00 | | 1 114 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 19.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 061.00 | 89 611.00 | | 62 061.00 |
EA Autres dettes | | 7 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 567.00 | 96 771.00 | | 62 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 070.00 | 906 978.00 | | 1 177 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 185.00 | 812 942.00 | | 679 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 890.00 | 311 801.00 | | 374 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 295.00 | 501 141.00 | | 304 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | 10.00 | 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | 10.00 | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 038.00 | 790 038.00 | | 790 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 428.00 | 795 428.00 | | 795 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |