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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 198.00 | 2 113.00 | 3 085.00 | 5 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 335.00 | 28 435.00 | 88 900.00 | 117 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 155.00 | | 40 155.00 | 40 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 849.00 | 30 548.00 | 478 300.00 | 508 849.00 |
BT Marchandises | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 172.00 | 30 548.00 | 657 624.00 | 688 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 959.00 | | | -51 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
DL TOTAL (I) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 100.00 | | | 479 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 601.00 | | | 106 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 734.00 | | | 632 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 624.00 | | | 657 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 752.00 | | 54 075.00 | 458 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 978.00 | 40 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 978.00 | 508 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 14 073.00 | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 40 002.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 190.00 | 16 359.00 | | 14 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 190.00 | 16 359.00 | | 14 190.00 |