| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 335.00 | 1 665.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 813.00 | 2 187.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 114.00 | 30 506.00 | 60 608.00 | 91 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 406.00 | 5 704.00 | 28 702.00 | 34 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 822.00 | 41 358.00 | 149 464.00 | 190 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
BN En cours de production de biens | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 174.00 | | 285 174.00 | 285 174.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 496.00 | | 424 496.00 | 424 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 318.00 | 41 358.00 | 573 960.00 | 615 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 821.00 | | | -201 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | -201 821.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | -187 426.00 | -191 821.00 | | -187 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 431.00 | 304 214.00 | | 272 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 917.00 | 78 750.00 | | 159 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 559.00 | 72 314.00 | | 172 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 82 357.00 | | 104 999.00 |
EA Autres dettes | 41 269.00 | 30 878.00 | | 41 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 386.00 | 568 512.00 | | 761 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 960.00 | 376 691.00 | | 573 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 021.00 | 296 105.00 | | 646 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 067.00 | | 28 756.00 | 164 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 190 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 129 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 106.00 | | 28 756.00 | 103 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 21 629.00 | 687.00 | 20 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 000.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | 19 629.00 | 687.00 | 18 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 285 174.00 | 285 174.00 | | 285 174.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 407.00 | 32 042.00 | 108 974.00 | 147 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 377.00 | 318 377.00 | | 318 377.00 |
VW T.V.A. | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 386.00 | 646 021.00 | 108 974.00 | 761 386.00 |