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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 006.00 | 362.00 | 1 644.00 | 2 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 568.00 | 8 218.00 | 82 350.00 | 90 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 075.00 | 8 581.00 | 90 494.00 | 99 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
060 Stock marchandises | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
084 Disponibilités | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
110 Total général Actif | 160 444.00 | 8 581.00 | 151 863.00 | 160 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 075.00 | | | 99 075.00 |