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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 188.00 | 1 662.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 617.00 | 36 850.00 | 20 766.00 | 57 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 458.00 | 29 935.00 | 16 523.00 | 46 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 665.00 | 68 974.00 | 60 691.00 | 129 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BT Marchandises | 529 751.00 | 2 000.00 | 527 751.00 | 529 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 638.00 | 8 014.00 | 373 624.00 | 381 638.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 194 451.00 | | 194 451.00 | 194 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 253.00 | 10 014.00 | 1 122 239.00 | 1 132 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 918.00 | 78 988.00 | 1 182 930.00 | 1 261 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 460 832.00 | 253 901.00 | | 460 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834.00 | 206 930.00 | | 234 834.00 |
DL TOTAL (I) | 697 865.00 | 463 032.00 | | 697 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 022.00 | 72 486.00 | | 91 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 283.00 | 15 216.00 | | 14 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 262 562.00 | | 270 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 001.00 | 92 401.00 | | 109 001.00 |
EA Autres dettes | | 26 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 064.00 | 468 673.00 | | 485 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 930.00 | 931 705.00 | | 1 182 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 366.00 | 31 608.00 | | 37 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 770.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 30 838.00 | | 35 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 759.00 | 270 759.00 | | 270 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 001.00 | 109 001.00 | | 109 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 022.00 | 25 148.00 | 65 874.00 | 91 022.00 |
VI Groupe et associés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 426.00 | | | 56 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 108.00 | 403 368.00 | 1 740.00 | 405 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 067.00 | 419 193.00 | 65 874.00 | 485 067.00 |