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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 202.00 | 8 081.00 | 12 121.00 | 20 202.00 |
040 Immobilisations financières | 923 838.00 | | 923 838.00 | 923 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 039.00 | 8 081.00 | 935 959.00 | 944 039.00 |
084 Disponibilités | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 238.00 | | 65 238.00 | 65 238.00 |
110 Total général Actif | 1 009 278.00 | 8 081.00 | 1 001 197.00 | 1 009 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 724 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 959 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 001 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 886 183.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 202.00 | 4 040.00 | 16 161.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 039.00 | 4 040.00 | 939 999.00 | 944 039.00 |
CF Disponibilités | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 601.00 | 4 040.00 | 1 019 560.00 | 1 023 601.00 |
CU Autres participations | 923 838.00 | | 923 838.00 | 923 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 343.00 | 1 439.00 | | 1 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 383.00 | 5 479.00 | | 5 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 383.00 | -5 479.00 | | -5 383.00 |
280 Produits financiers | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
294 Charges financières | 6 959.00 | 5 209.00 | | 6 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 530.00 | -10 689.00 | | 51 530.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |
DL TOTAL (I) | -9 689.00 | | | -9 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 500.00 | | | 789 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 249.00 | | | 1 029 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 560.00 | | | 1 019 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 689.00 | | | -10 689.00 |