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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 2 936.00 | 20 367.00 | 23 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 804.00 | 2 936.00 | 113 867.00 | 116 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
110 Total général Actif | 130 882.00 | 2 936.00 | 127 945.00 | 130 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
230 Autres produits | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 547.00 | | | 106 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
252 Charges sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 804.00 | | | 116 804.00 |