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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 307.00 | 7.00 | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 83 580.00 | 29 399.00 | 54 181.00 | 83 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 607.00 | 196 203.00 | 6 403.00 | 202 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 886.00 | 619 346.00 | 96 540.00 | 715 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 2 931.00 | 1 735.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 281.00 | 856 186.00 | 159 095.00 | 1 015 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BT Marchandises | 2 147 448.00 | 342 171.00 | 1 805 276.00 | 2 147 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520 526.00 | 60 339.00 | 4 460 187.00 | 4 520 526.00 |
BZ Autres créances | 1 288 266.00 | | 1 288 266.00 | 1 288 266.00 |
CF Disponibilités | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 088 423.00 | 402 510.00 | 7 685 913.00 | 8 088 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 704.00 | 1 258 696.00 | 7 845 007.00 | 9 103 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 152.00 | 2 859 152.00 | | 2 859 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 650.00 | | | 168 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 586.00 | 187 390.00 | | 150 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 128.00 | 3 046 542.00 | | 3 197 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 053.00 | 3 338 043.00 | | 3 370 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 868.00 | 2 371 551.00 | | 999 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 958.00 | 275 545.00 | | 277 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 647 879.00 | 5 985 139.00 | | 4 647 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 007.00 | 9 031 682.00 | | 7 845 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 647 879.00 | 5 985 139.00 | | 4 647 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 370 053.00 | | | 3 370 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806 747.00 | | 8 806 747.00 | 8 806 747.00 |
FD Production vendue biens | -66 538.00 | | -66 538.00 | -66 538.00 |
FG Production vendue services | 672 100.00 | | 672 100.00 | 672 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 412 308.00 | | 9 412 308.00 | 9 412 308.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 841 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 510.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 963.00 | 4 758.00 | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | 4 758.00 | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 963.00 | -4 758.00 | | -20 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 549.00 | 73 903.00 | | 57 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 259.00 | 9 244 116.00 | | 9 986 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 835 673.00 | 9 056 726.00 | | 9 835 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 586.00 | 187 390.00 | | 150 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 946.00 | | 22 436.00 | 1 078 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 101.00 | 1 015 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 200.00 | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 901.00 | 1 002 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 538.00 | | 22 436.00 | 1 016 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 504.00 | 53 852.00 | 86 101.00 | 885 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 458.00 | 49.00 | 49 200.00 | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 046.00 | 53 803.00 | 36 901.00 | 828 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 273.00 | 342 171.00 | 409 273.00 | 409 273.00 |
6T Sur comptes clients | 121 927.00 | 60 339.00 | 121 927.00 | 121 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 131.00 | 402 510.00 | 531 200.00 | 534 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 131.00 | 402 510.00 | 531 200.00 | 534 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 510.00 | 531 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 868.00 | 999 868.00 | | 999 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 520 526.00 | 4 520 526.00 | | 4 520 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 339.00 | 1 262 339.00 | | 1 262 339.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 053.00 | 3 370 053.00 | | 3 370 053.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 458.00 | 5 808 792.00 | 4 666.00 | 5 813 458.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 879.00 | 4 647 879.00 | | 4 647 879.00 |