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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 260.00 | 338.00 | 922.00 | 1 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 998.00 | 29 122.00 | 89 876.00 | 118 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 273.00 | 29 460.00 | 95 813.00 | 125 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 117 666.00 | | 117 666.00 | 117 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
110 Total général Actif | 387 049.00 | 29 460.00 | 357 589.00 | 387 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 625.00 | | | 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -682.00 | | | -682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |