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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 741.00 | 249.00 | 1 990.00 |
AP Constructions | 26 444.00 | 2 027.00 | 24 417.00 | 26 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 3 928.00 | 15 072.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 791.00 | 25 246.00 | 33 545.00 | 58 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 025.00 | 32 942.00 | 98 083.00 | 131 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 640.00 | 3 329.00 | 239 311.00 | 242 640.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 422.00 | 3 329.00 | 398 092.00 | 401 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 447.00 | 36 271.00 | 496 176.00 | 532 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 197.00 | 2 660.00 | | 35 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | 33 537.00 | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 97 974.00 | 51 697.00 | | 97 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 279.00 | 76 042.00 | | 69 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 198.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 371.00 | 56 689.00 | | 76 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 916.00 | 91 754.00 | | 172 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 512.00 | 65 142.00 | | 78 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 202.00 | 291 695.00 | | 398 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 176.00 | 343 392.00 | | 496 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 750.00 | | 48 832.00 | 84 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 131 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 104 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | | 46 842.00 | 59 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 229.00 | 23 261.00 | 548.00 | 10 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | 21 520.00 | 548.00 | 10 229.00 |