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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 300.00 | | 1 765 300.00 | 1 765 300.00 |
BZ Autres créances | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CF Disponibilités | 383 834.00 | | 383 834.00 | 383 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 700.00 | | 455 700.00 | 455 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 000.00 | | 2 221 000.00 | 2 221 000.00 |
CU Autres participations | 1 755 300.00 | | 1 755 300.00 | 1 755 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 050.00 | | | 1 750 050.00 |
DH Report à nouveau | -530.00 | | | -530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 281.00 | | | 442 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 801.00 | | | 2 191 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 000.00 | | | 2 221 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 956.00 | | | -43 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -42 281.00 | | | -42 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 281.00 | | | 442 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 866.00 | 71 866.00 | 10 000.00 | 81 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |