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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 967 236.00 | 164 621.00 | 802 615.00 | 967 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639.00 | 20.00 | 619.00 | 639.00 |
040 Immobilisations financières | 18 721 719.00 | | 18 721 719.00 | 18 721 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 689 594.00 | 164 640.00 | 19 524 954.00 | 19 689 594.00 |
072 Créances – Autres | 654 173.00 | | 654 173.00 | 654 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | 29 894.00 | 2 370 106.00 | 2 400 000.00 |
084 Disponibilités | 1 631 180.00 | | 1 631 180.00 | 1 631 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 685 353.00 | 29 894.00 | 4 655 459.00 | 4 685 353.00 |
110 Total général Actif | 24 374 947.00 | 194 534.00 | 24 180 413.00 | 24 374 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 717 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 193 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 180 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 086 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 178 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 180 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 609 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 491.00 | 6 204.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 207.00 | 48 434.00 | | 116 207.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 017.00 | 54 638.00 | | 120 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 017.00 | -54 637.00 | | -120 017.00 |
280 Produits financiers | 3 242 926.00 | 4 061 373.00 | | 3 242 926.00 |
294 Charges financières | 29 894.00 | 94 203.00 | | 29 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 37 968.00 | | 6 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 086 047.00 | 3 874 565.00 | | 3 086 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 688 955.00 | | | 19 688 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |