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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 603.00 | | 352 603.00 | 352 603.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 693.00 | | | -8 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 820.00 | -8 693.00 | | 47 820.00 |
DL TOTAL (I) | 41 127.00 | -6 693.00 | | 41 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 134.00 | 227 715.00 | | 178 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 400.00 | 128 700.00 | | 132 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 924.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 476.00 | 357 339.00 | | 311 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 603.00 | 350 647.00 | | 352 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980.00 | 8 693.00 | | 4 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 820.00 | -8 693.00 | | 47 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 134.00 | 51 101.00 | 127 033.00 | 178 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 476.00 | 184 443.00 | 127 033.00 | 311 476.00 |