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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 714.00 | | 227 714.00 | 227 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 488.00 | 883.00 | | 27 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | 26 605.00 | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 75 736.00 | 38 488.00 | | 75 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 646.00 | 148 897.00 | | 120 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | 13 163.00 | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 418.00 | | 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 8 407.00 | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 978.00 | 189 131.00 | | 151 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 714.00 | 227 619.00 | | 227 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 504.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 701.00 | 67 608.00 | | 81 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 453.00 | 41 003.00 | | 44 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 248.00 | 26 605.00 | | 37 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 646.00 | 28 521.00 | 92 124.00 | 120 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 341.00 | 6 521.00 | 5 820.00 | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 978.00 | 59 854.00 | 92 124.00 | 151 978.00 |