| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 592.00 | | 4 070 592.00 | 4 070 592.00 |
BZ Autres créances | 3 354 749.00 | | 3 354 749.00 | 3 354 749.00 |
CF Disponibilités | 411 688.00 | | 411 688.00 | 411 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 766 437.00 | | 3 766 437.00 | 3 766 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 029.00 | | 7 837 029.00 | 7 837 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 070 592.00 | | 4 070 592.00 | 4 070 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 134 759.00 | | | 1 134 759.00 |
DH Report à nouveau | | -37 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427 911.00 | 2 372 371.00 | | 4 427 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 270.00 | 2 341 359.00 | | 5 569 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 470.00 | 3 094 523.00 | | 2 264 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 512.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 758.00 | 3 117 006.00 | | 2 267 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 029.00 | 5 458 365.00 | | 7 837 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 167.00 | 17 971.00 | | 49 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 597.00 | 2 400 000.00 | | 4 501 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 686.00 | 27 629.00 | | 73 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427 911.00 | 2 372 371.00 | | 4 427 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 592.00 | | | 4 070 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 070 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070 592.00 | | | 4 070 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 749.00 | 3 354 749.00 | | 3 354 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 470.00 | 836 074.00 | 1 428 396.00 | 2 264 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 813.00 | | | 829 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 749.00 | 3 354 749.00 | | 3 354 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 758.00 | 839 362.00 | 1 428 396.00 | 2 267 758.00 |