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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 3 376.00 | 3 794.00 | 7 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 184.00 | 10 605.00 | 16 580.00 | 27 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436.00 | 3 977.00 | 11 459.00 | 15 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 041.00 | 17 958.00 | 36 083.00 | 54 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 607.00 | | 544 607.00 | 544 607.00 |
BZ Autres créances | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
CF Disponibilités | 227 561.00 | | 227 561.00 | 227 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 887.00 | | 1 011 887.00 | 1 011 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 928.00 | 17 958.00 | 1 047 970.00 | 1 065 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 125 360.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 262 165.00 | 175 360.00 | | 262 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 150 370.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 2 700.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 823.00 | 399 319.00 | | 415 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 880.00 | 187 190.00 | | 66 880.00 |
EA Autres dettes | 59 690.00 | 18 359.00 | | 59 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 458.00 | 90 399.00 | | 208 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 805.00 | 848 336.00 | | 785 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 970.00 | 1 023 696.00 | | 1 047 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 805.00 | 848 336.00 | | 785 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 104.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 986.00 | | 146 900.00 | 24 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 845.00 | 54 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 845.00 | 42 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 1 200.00 | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | | 144 700.00 | 15 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 1 000.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 13 107.00 | | 4 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 2 091.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 11 016.00 | | 3 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 823.00 | 415 823.00 | | 415 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 458.00 | 208 458.00 | | 208 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 544 607.00 | 544 607.00 | | 544 607.00 |
VB T. V. A. | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 863.00 | 702 613.00 | 4 250.00 | 706 863.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 805.00 | 785 805.00 | | 785 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 481.00 | 7 508.00 | | 9 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 349.00 | 75 095.00 | | 264 349.00 |
ST Autres comptes | 546 100.00 | 296 052.00 | | 546 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 254.00 | 283 043.00 | | 414 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 667.00 | 155 159.00 | | 335 667.00 |
YT Sous‐traitance | 809 250.00 | 573 372.00 | | 809 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 518.00 | 263 122.00 | | 374 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 2 596.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 130.00 | 10 104.00 | | 12 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 146.00 | 287 113.00 | | 371 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 956.00 | 287 198.00 | | 541 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 472.00 | 1 490 684.00 | | 2 408 472.00 |