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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 300.00 | | 678 300.00 | 678 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CF Disponibilités | 358 982.00 | | 358 982.00 | 358 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 946.00 | | 359 946.00 | 359 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 246.00 | | 1 038 246.00 | 1 038 246.00 |
CU Autres participations | 678 300.00 | | 678 300.00 | 678 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 500.00 | 484 500.00 | | 484 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 331.00 | 4 600.00 | | 13 331.00 |
DG Autres réserves | 123 273.00 | 77 395.00 | | 123 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 934.00 | 174 609.00 | | 263 934.00 |
DL TOTAL (I) | 885 038.00 | 741 104.00 | | 885 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | 137 936.00 | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 511.00 | 16 534.00 | | 23 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 960.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 885.00 | 20 527.00 | | 19 885.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 207.00 | 175 984.00 | | 153 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 246.00 | 917 088.00 | | 1 038 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 884.00 | 66 287.00 | | 71 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 679.00 | 9 037.00 | | 24 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 800.00 | 368 000.00 | | 410 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 865.00 | 193 390.00 | | 146 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 934.00 | 174 609.00 | | 263 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 300.00 | | | 678 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 300.00 | | | 678 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 725.00 | 28 402.00 | 81 323.00 | 109 725.00 |
VI Groupe et associés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 207.00 | 71 884.00 | 81 323.00 | 153 207.00 |