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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 925.00 | 10 928.00 | 22 998.00 | 33 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 701.00 | 10 928.00 | 24 773.00 | 35 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
072 Créances – Autres | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
084 Disponibilités | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
110 Total général Actif | 152 212.00 | 10 928.00 | 141 284.00 | 152 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 954.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 241.00 | 7 310.00 | | 6 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 408.00 | 302 938.00 | | 494 408.00 |
222 Production stockée | 20 750.00 | 4 500.00 | | 20 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 252.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 903.00 | 316 000.00 | | 528 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 049.00 | 112 525.00 | | 201 049.00 |
242 Autres charges externes. | 151 691.00 | 109 060.00 | | 151 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 060.00 | 11 054.00 | | 13 060.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 764.00 | 58 556.00 | | 119 764.00 |
252 Charges sociales | 20 943.00 | 17 576.00 | | 20 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 4 818.00 | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 367.00 | 313 593.00 | | 512 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 536.00 | 2 407.00 | | 16 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 721.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 581.00 | 1 687.00 | | 15 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |