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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 994.00 | 8 040.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 034.00 | 994.00 | 2 008 040.00 | 2 009 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 572.00 | | 1 381 572.00 | 1 381 572.00 |
BZ Autres créances | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
CF Disponibilités | 472 099.00 | | 472 099.00 | 472 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 113.00 | | 2 103 113.00 | 2 103 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 146.00 | 994.00 | 4 111 152.00 | 4 112 146.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 086.00 | | | 1 357 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 485.00 | | | 2 123 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 072.00 | | | 498 072.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 579.00 | | | 4 048 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 152.00 | | | 4 111 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 144.00 | | | 2 866 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 259.00 | | 1 040 259.00 | 1 040 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 259.00 | | 1 040 259.00 | 1 040 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 382.00 | | | 1 046 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 597.00 | | | 996 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 9 034.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 572.00 | 1 381 572.00 | | 1 381 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 239.00 | 171 805.00 | 873 571.00 | 1 354 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 485.00 | 1 673 485.00 | | 1 673 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 813.00 | 1 467 813.00 | | 1 467 813.00 |
VW T.V.A. | 235 566.00 | 235 566.00 | | 235 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 048 579.00 | 2 866 144.00 | 873 571.00 | 4 048 579.00 |