| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 503.00 | 2 059.00 | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 11 390.00 | 18 648.00 | 30 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 130.00 | 11 893.00 | 81 237.00 | 93 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 179 667.00 | | 179 667.00 | 179 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 273.00 | | 199 273.00 | 199 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 403.00 | 11 893.00 | 280 510.00 | 292 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 26 017.00 | 1 178.00 | | 26 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 841.00 | 24 839.00 | | 82 841.00 |
DL TOTAL (I) | 109 519.00 | 26 677.00 | | 109 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 340.00 | 62 000.00 | | 63 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 7 615.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 16 152.00 | | 34 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 093.00 | 43 142.00 | | 72 093.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 991.00 | 128 909.00 | | 170 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 510.00 | 155 587.00 | | 280 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 799.00 | 128 909.00 | | 116 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FG Production vendue services | 579 734.00 | | 579 734.00 | 579 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 203.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 276.00 | 392 853.00 | | 669 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 435.00 | 368 014.00 | | 586 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 841.00 | 24 839.00 | | 82 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 178.00 | | 4 952.00 | 88 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | | 4 422.00 | 28 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 530.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 6 652.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | 6 652.00 | | 5 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 307.00 | 9 114.00 | 54 193.00 | 63 307.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 991.00 | 116 799.00 | 54 193.00 | 170 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 2 801.00 | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 759.00 | 5 400.00 | | 9 759.00 |
ST Autres comptes | 54 695.00 | 31 416.00 | | 54 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 393.00 | 89 345.00 | | 82 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337.00 | 230.00 | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | 2 801.00 | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 243.00 | 51 574.00 | | 86 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 268.00 | 35 944.00 | | 53 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 184.00 | 126 391.00 | | 147 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |