| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 99 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 639.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 525.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | 3 155.00 | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 140 992.00 | 103 155.00 | | 140 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 16 462.00 | | 7 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 879.00 | 4 817.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 14 005.00 | | 87 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 814.00 | 107 354.00 | | 91 814.00 |
EA Autres dettes | 37 063.00 | 2 340.00 | | 37 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 533.00 | 204 978.00 | | 302 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 525.00 | 308 134.00 | | 443 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 398.00 | | 7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 093.00 | 272 997.00 | | 469 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 257.00 | 269 841.00 | | 431 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 837.00 | 3 155.00 | | 37 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 811.00 | | 4 205.00 | 101 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | 4 205.00 | 2 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 1 364.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 1 364.00 | | 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
UX Autres créances clients | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 838.00 | 248 838.00 | | 248 838.00 |
VW T.V.A. | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 533.00 | 235 368.00 | 7 165.00 | 302 533.00 |