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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 507.00 | 93.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 1 724.00 | 2 820.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 721.00 | 13 031.00 | 46 690.00 | 59 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 920.00 | 15 262.00 | 54 658.00 | 69 920.00 |
BN En cours de production de biens | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 477.00 | | 398 477.00 | 398 477.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CF Disponibilités | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 891.00 | | 821 891.00 | 821 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 811.00 | 15 262.00 | 876 549.00 | 891 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 414.00 | -44 399.00 | | 226 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 090.00 | 290 813.00 | | 152 090.00 |
DL TOTAL (I) | 598 504.00 | 446 414.00 | | 598 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103.00 | 605.00 | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | 605.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 788.00 | 206 551.00 | | 200 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 165 864.00 | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 858.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 942.00 | 373 272.00 | | 276 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 549.00 | 820 291.00 | | 876 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 942.00 | 373 272.00 | | 276 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 859.00 | | 7 061.00 | 62 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 205.00 | | 7 061.00 | 57 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 9 258.00 | | 6 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 200.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 9 058.00 | | 5 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605.00 | 498.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 498.00 | | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 788.00 | 200 788.00 | | 200 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 398 477.00 | 398 477.00 | | 398 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 348.00 | 456 308.00 | 5 040.00 | 461 348.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 2 701.00 | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 582.00 | 236 488.00 | | 445 582.00 |
ST Autres comptes | 103 245.00 | 83 727.00 | | 103 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 248.00 | 72 728.00 | | 86 248.00 |
YT Sous‐traitance | 16 849.00 | 1 060.00 | | 16 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 186.00 | 1 846.00 | | 4 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 4 547.00 | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 402.00 | 637 892.00 | | 652 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 705.00 | 322 091.00 | | 315 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 923.00 | 394 003.00 | | 651 923.00 |