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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 35 399 980.00 | | 35 399 980.00 | 35 399 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 399 980.00 | | 35 399 980.00 | 35 399 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 284.00 | | 565 284.00 | 565 284.00 |
BZ Autres créances | 197 560.00 | | 197 560.00 | 197 560.00 |
CF Disponibilités | 4 280 031.00 | | 4 280 031.00 | 4 280 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 900.00 | | 5 067 900.00 | 5 067 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 366 361.00 | | 1 366 361.00 | 1 366 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 834 241.00 | | 41 834 241.00 | 41 834 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 894.00 | | | 448 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 995 617.00 | -11 500.00 | | -4 995 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631 135.00 | -4 984 117.00 | | 5 631 135.00 |
DL TOTAL (I) | 665 518.00 | -4 965 617.00 | | 665 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366 361.00 | 534 498.00 | | 1 366 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 923.00 | | | 882 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 249 284.00 | 534 498.00 | | 2 249 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 944 647.00 | 12 668 530.00 | | 34 944 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 397.00 | 23 949.00 | | 2 565 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 60 744 789.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 531 573.00 | 73 437 268.00 | | 37 531 573.00 |
ED (V) | 1 387 866.00 | 4 915 487.00 | | 1 387 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 834 241.00 | 73 921 636.00 | | 41 834 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 944 647.00 | | | 34 944 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 105 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 105 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 982 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 947 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 804 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 589 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 747 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 334 999.00 | | | 160 334 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 334 999.00 | | | 160 334 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 451 584.00 | | | 162 451 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 451 584.00 | | | 162 451 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116 586.00 | | | -2 116 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 758 100.00 | 4 239 751.00 | | 185 758 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 126 965.00 | 9 223 869.00 | | 180 126 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631 135.00 | -4 984 117.00 | | 5 631 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 933 334.00 | | 117 918 230.00 | 79 933 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 399 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 451 584.00 | 35 399 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 451 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 315 399.00 | | 95 136 185.00 | 67 315 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617 935.00 | | 22 782 045.00 | 12 617 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 498.00 | 2 249 284.00 | 534 499.00 | 534 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 579 968.00 | | 6 579 968.00 | 6 579 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 579 968.00 | | 6 579 968.00 | 6 579 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114 466.00 | 2 249 284.00 | 7 114 467.00 | 7 114 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 923.00 | 6 579 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 366 361.00 | 534 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 944 647.00 | 614 135.00 | | 34 944 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 397.00 | 2 565 397.00 | | 2 565 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UP Prêts | 35 399 980.00 | 448 894.00 | 34 951 086.00 | 35 399 980.00 |
UX Autres créances clients | 565 284.00 | 565 284.00 | | 565 284.00 |
VB T. V. A. | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 590 073.00 | | | 20 590 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 394.00 | | | 889 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 187 850.00 | 1 236 764.00 | 34 951 086.00 | 36 187 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 531 573.00 | 3 201 061.00 | | 37 531 573.00 |