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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 250.00 | 17 269.00 | 21 981.00 | 39 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 043.00 | 84 051.00 | 94 993.00 | 179 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 562.00 | 311 367.00 | 1 107 195.00 | 1 418 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 411.00 | 412 686.00 | 1 244 724.00 | 1 657 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BT Marchandises | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CF Disponibilités | 266 726.00 | | 266 726.00 | 266 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 900.00 | | 362 900.00 | 362 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 310.00 | 412 686.00 | 1 607 624.00 | 2 020 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 10 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 527.00 | -75 524.00 | | -102 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 981.00 | -27 004.00 | | 22 981.00 |
DL TOTAL (I) | 110 453.00 | -92 527.00 | | 110 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 557.00 | 1 316 100.00 | | 1 117 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 753.00 | 305 428.00 | | 122 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 144 996.00 | | 114 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 187.00 | 143 227.00 | | 142 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 171.00 | 1 911 290.00 | | 1 497 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 624.00 | 1 818 763.00 | | 1 607 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 774.00 | 504 488.00 | | 489 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 121.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 480.00 | | 4 931.00 | 1 652 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 674.00 | | 4 931.00 | 1 592 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 385.00 | 169 302.00 | | 243 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | 7 017.00 | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 133.00 | 162 285.00 | | 233 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 753.00 | 12 753.00 | 110 000.00 | 122 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 557.00 | 220 160.00 | 874 857.00 | 1 117 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 033.00 | 66 477.00 | 20 556.00 | 87 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 171.00 | 489 774.00 | 984 857.00 | 1 497 171.00 |