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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 228 879.00 | | 228 879.00 | 228 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 268.00 | | 251 268.00 | 251 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 268.00 | | 2 051 268.00 | 2 051 268.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 000.00 | 721 000.00 | | 864 000.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 618.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 162 473.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 477.00 | 1 104 090.00 | | 1 200 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 428.00 | 901 186.00 | | 830 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 15 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 656.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 974.00 | 26 489.00 | | 18 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 791.00 | 944 471.00 | | 850 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 268.00 | 2 048 561.00 | | 2 051 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 430.00 | 120 946.00 | | 174 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 000.00 | 232 000.00 | | 202 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 613.00 | 69 528.00 | | 85 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 387.00 | 162 473.00 | | 116 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 428.00 | 154 067.00 | 595 662.00 | 830 428.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 791.00 | 174 430.00 | 595 662.00 | 850 791.00 |