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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 941 000.00 | | 1 941 000.00 | 1 941 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 921.00 | 264 589.00 | 727 331.00 | 991 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 745.00 | 86 419.00 | 118 325.00 | 204 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 932.00 | 351 009.00 | 2 845 922.00 | 3 196 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 277.00 | 15 822.00 | 50 455.00 | 66 277.00 |
BZ Autres créances | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
CF Disponibilités | 2 195 658.00 | | 2 195 658.00 | 2 195 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 315.00 | 15 822.00 | 2 343 493.00 | 2 359 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 247.00 | 366 831.00 | 5 189 416.00 | 5 556 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 915.00 | | | 119 915.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 240.00 | 720 015.00 | | 1 438 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 576.00 | 731 335.00 | | 1 569 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 447.00 | 3 793 011.00 | | 2 673 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | 7 260.00 | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | 32 451.00 | | 55 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 371.00 | 447 655.00 | | 772 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 157.00 | | |
EA Autres dettes | 40 246.00 | 2 518.00 | | 40 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 840.00 | 4 313 056.00 | | 3 619 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 416.00 | 5 044 391.00 | | 5 189 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 234.00 | 175 774.00 | | 175 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 234.00 | 175 774.00 | | 175 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 822.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
UX Autres créances clients | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673 447.00 | 2 441 302.00 | | 2 673 447.00 |
VP Divers | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 371.00 | | | 772 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 223.00 | 60 388.00 | | 208 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 970.00 | 2 441 302.00 | | 3 547 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |