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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 217 901.00 | | 1 217 901.00 | 1 217 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CF Disponibilités | 429 041.00 | | 429 041.00 | 429 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 122.00 | | 3 888 122.00 | 3 888 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 122.00 | | 3 888 122.00 | 3 888 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 817.00 | 119 390.00 | | 254 817.00 |
DL TOTAL (I) | 305 207.00 | 120 390.00 | | 305 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 289.00 | | | 242 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262 263.00 | 1 121 766.00 | | 3 262 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 848.00 | 28 050.00 | | 77 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 915.00 | 1 149 817.00 | | 3 582 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 122.00 | 1 270 207.00 | | 3 888 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447 791.00 | | | 2 447 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 439 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 596.00 | |
FM Production stockée | | | 1 217 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 497.00 | 1 125 404.00 | | 2 657 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 680.00 | 1 006 013.00 | | 2 402 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 817.00 | 119 390.00 | | 254 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447 792.00 | 2 447 792.00 | | 2 447 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 472.00 | 814 472.00 | | 814 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 289.00 | 242 289.00 | | 242 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 190 081.00 | | | 3 190 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 180.00 | 2 241 180.00 | | 2 241 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 915.00 | 3 582 915.00 | | 3 582 915.00 |