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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 |
BZ Autres créances | 521 758.00 | | 521 758.00 | 521 758.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 215.00 | | 616 215.00 | 616 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 214.00 | | 3 617 214.00 | 3 617 214.00 |
CU Autres participations | 3 000 999.00 | | 3 000 999.00 | 3 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DG Autres réserves | 238 046.00 | | | 238 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 247.00 | | | 3 465 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 214.00 | | | 3 617 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 967.00 | | | 151 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 203.00 | | | -11 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VC Groupe et associés | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
VI Groupe et associés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 758.00 | 521 758.00 | | 521 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |