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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 6 608.00 | 31 777.00 | 38 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 195.00 | 6 608.00 | 72 586.00 | 79 195.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 722.00 | 6 608.00 | 115 114.00 | 121 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 307.00 | -7 814.00 | | 11 307.00 |
DL TOTAL (I) | 47 593.00 | 36 286.00 | | 47 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 703.00 | 76 016.00 | | 64 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 22 187.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 581.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 521.00 | 100 784.00 | | 67 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 114.00 | 137 070.00 | | 115 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 698.00 | 48 076.00 | | 30 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 390.00 | 55 891.00 | | 19 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308.00 | -7 815.00 | | 11 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 590.00 | 4 019.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 4 019.00 | | 2 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 703.00 | 11 692.00 | 34 672.00 | 64 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 720.00 | 12 910.00 | 810.00 | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 521.00 | 14 509.00 | 34 672.00 | 67 521.00 |