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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 059 996.00 | | 34 059 996.00 | 34 059 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 059 996.00 | | 34 059 996.00 | 34 059 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 629.00 | | 454 629.00 | 454 629.00 |
BZ Autres créances | 258 949.00 | | 258 949.00 | 258 949.00 |
CF Disponibilités | 3 814 296.00 | | 3 814 296.00 | 3 814 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 607 305.00 | | 4 607 305.00 | 4 607 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 321 903.00 | | 1 321 903.00 | 1 321 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 205.00 | | 39 989 205.00 | 39 989 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 924 541.00 | | | 1 924 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 417 538.00 | -11 500.00 | | -3 417 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 425.00 | -3 406 038.00 | | 2 672 425.00 |
DL TOTAL (I) | -715 113.00 | -3 387 538.00 | | -715 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 321 903.00 | 564 217.00 | | 1 321 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 308.00 | | | 294 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 616 211.00 | 564 217.00 | | 1 616 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 818 146.00 | 9 652 664.00 | | 32 818 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 191.00 | 40 751.00 | | 2 774 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 3 492 909.00 | 45 740 733.00 | | 3 492 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 088 107.00 | 55 434 149.00 | | 39 088 107.00 |
ED (V) | | 3 384 751.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 989 205.00 | 55 995 579.00 | | 39 989 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 577 058.00 | 7 123 148.00 | | 7 577 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 893 025.00 | 4 893 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 893 025.00 | 4 893 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 321 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 942 215.00 | | | 161 942 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 942 215.00 | | | 161 942 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 136 282.00 | | | 161 136 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 136 282.00 | | | 161 136 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 934.00 | | | 805 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 146 237.00 | 2 267 693.00 | | 174 146 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 473 811.00 | 5 673 731.00 | | 171 473 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 425.00 | -3 406 038.00 | | 2 672 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 708 528.00 | | 135 487 750.00 | 59 708 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 059 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 136 281.00 | 34 059 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 136 281.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 042 257.00 | | 111 094 024.00 | 50 042 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 666 270.00 | | 24 393 726.00 | 9 666 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 217.00 | 1 616 211.00 | 564 217.00 | 564 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 310 883.00 | | 4 310 883.00 | 4 310 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310 883.00 | | 4 310 883.00 | 4 310 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875 100.00 | 1 616 211.00 | 4 875 100.00 | 4 875 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 308.00 | 4 310 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 321 903.00 | 564 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 818 146.00 | 1 307 097.00 | | 32 818 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 191.00 | 2 774 191.00 | | 2 774 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492 909.00 | 3 492 909.00 | | 3 492 909.00 |
UP Prêts | 34 059 996.00 | 1 924 541.00 | 32 135 455.00 | 34 059 996.00 |
UX Autres créances clients | 454 629.00 | 454 629.00 | | 454 629.00 |
VB T. V. A. | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 792 664.00 | | | 20 792 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 853 006.00 | 2 717 551.00 | 32 135 455.00 | 34 853 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 088 107.00 | 7 577 058.00 | | 39 088 107.00 |