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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 451.00 | | 753 451.00 | 753 451.00 |
CU Autres participations | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | -392.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 378.00 | 76 262.00 | | 48 378.00 |
DL TOTAL (I) | 279 701.00 | 231 323.00 | | 279 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 955.00 | 527 811.00 | | 442 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 677.00 | 26 360.00 | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 889.00 | | 2 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 750.00 | 556 221.00 | | 473 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 451.00 | 787 544.00 | | 753 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 413.00 | 110 496.00 | | 60 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 034.00 | 34 235.00 | | 12 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 378.00 | 76 262.00 | | 48 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 956.00 | 86 077.00 | 356 879.00 | 442 956.00 |
VI Groupe et associés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 750.00 | 116 872.00 | 356 879.00 | 473 750.00 |