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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 165.00 | 5 835.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 182.00 | 4 165.00 | 40 017.00 | 44 182.00 |
BT Marchandises | 103 429.00 | | 103 429.00 | 103 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BZ Autres créances | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CF Disponibilités | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 867.00 | | 325 867.00 | 325 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 048.00 | 4 165.00 | 365 883.00 | 370 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
DL TOTAL (I) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 883.00 | | | 365 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 224.00 | | | 189 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | -1.00 | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 131.00 | 47 949.00 | 4 182.00 | 52 131.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |