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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 798.00 | | 187 798.00 | 187 798.00 |
AP Constructions | 340 182.00 | 12 830.00 | 327 352.00 | 340 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 711.00 | 12 830.00 | 589 881.00 | 602 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 302.00 | 12 830.00 | 704 472.00 | 717 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 030.00 | | | -32 030.00 |
DL TOTAL (I) | -31 030.00 | | | -31 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 080.00 | | | 297 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 502.00 | | | 735 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 472.00 | 1.00 | | 704 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 502.00 | | | 454 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 830.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 030.00 | | | -32 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 602 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 602 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 611.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 080.00 | 16 079.00 | 62 995.00 | 297 080.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502.00 | 454 502.00 | 62 995.00 | 735 502.00 |