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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 285.00 | 1 977.00 | 8 307.00 | 10 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 863.00 | 7 908.00 | 15 955.00 | 23 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 984.00 | 9 885.00 | 266 099.00 | 275 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 603.00 | | 1 309 603.00 | 1 309 603.00 |
BZ Autres créances | 758 831.00 | | 758 831.00 | 758 831.00 |
CF Disponibilités | 591 867.00 | | 591 867.00 | 591 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 753.00 | | 2 673 753.00 | 2 673 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 738.00 | 9 885.00 | 2 939 852.00 | 2 949 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 450.00 | | | -246 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 769.00 | -246 450.00 | | -1 674 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 218.00 | -245 450.00 | | -1 521 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 266 690.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 233.00 | 2 212 527.00 | | 3 938 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 797.00 | 439 328.00 | | 345 797.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 071.00 | 2 918 546.00 | | 4 461 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 852.00 | 2 673 095.00 | | 2 939 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 405.00 | 2 918 546.00 | | 4 036 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 904.00 | | 254 079.00 | 21 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | | 12 243.00 | 21 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 7 837.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 7 837.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 233.00 | 3 633 715.00 | 304 517.00 | 3 938 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 603.00 | 1 309 603.00 | | 1 309 603.00 |
VB T. V. A. | 693 274.00 | 693 274.00 | | 693 274.00 |
VC Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 922.00 | 54 774.00 | 120 148.00 | 174 922.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 722.00 | 2 081 886.00 | 21 836.00 | 2 103 722.00 |
VW T.V.A. | 247 535.00 | 247 535.00 | | 247 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 071.00 | 4 036 405.00 | 424 666.00 | 4 461 071.00 |