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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 7 757.00 | 2 542.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 240.00 | 11 457.00 | 2 782.00 | 14 240.00 |
BT Marchandises | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BZ Autres créances | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 554.00 | | 132 554.00 | 132 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 794.00 | 11 457.00 | 135 337.00 | 146 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 982.00 | | | 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 819.00 | 1 002.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 28 022.00 | 1 202.00 | | 28 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 6 912.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 5 115.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 142.00 | 48 862.00 | | 96 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | 11 146.00 | | 9 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 314.00 | 72 037.00 | | 107 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 337.00 | 73 240.00 | | 135 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 240.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979.00 | 5 479.00 | | 5 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 3 629.00 | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 970.00 | 47 730.00 | 240.00 | 47 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |