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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 082.00 | 704.00 | 3 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 786.00 | 3 082.00 | 659 704.00 | 662 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BZ Autres créances | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 015.00 | | 190 015.00 | 190 015.00 |
CF Disponibilités | 267 822.00 | | 267 822.00 | 267 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 252.00 | | 537 252.00 | 537 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 039.00 | 3 082.00 | 1 196 957.00 | 1 200 039.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 460.00 | | | 361 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 814.00 | | | 436 814.00 |
DL TOTAL (I) | 809 273.00 | | | 809 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 683.00 | | | 387 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 957.00 | | | 1 196 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 332.00 | | | 200 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 786.00 | | 125 000.00 | 537 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 125 000.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 523.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 523.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 424.00 | 57 073.00 | 187 351.00 | 244 424.00 |
VI Groupe et associés | 65 024.00 | 65 024.00 | | 65 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 415.00 | 79 415.00 | 258 000.00 | 337 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 683.00 | 200 332.00 | 187 351.00 | 387 683.00 |