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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 3 797.00 | 8 798.00 | 12 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 625.00 | 7 327.00 | 13 298.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 309.00 | | 591 309.00 | 591 309.00 |
BZ Autres créances | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CF Disponibilités | 275 652.00 | | 275 652.00 | 275 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 392.00 | | 914 392.00 | 914 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 016.00 | 7 327.00 | 927 690.00 | 935 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 50 000.00 | | 52 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 766.00 | 80 382.00 | | 88 766.00 |
DL TOTAL (I) | 236 697.00 | 130 382.00 | | 236 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 854.00 | 238 288.00 | | 165 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 47 961.00 | | 96 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 824.00 | 414 877.00 | | 426 824.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 11 897.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 992.00 | 713 023.00 | | 690 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 690.00 | 843 405.00 | | 927 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 591 806.00 | | 2 591 806.00 | 2 591 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 806.00 | | 2 591 806.00 | 2 591 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 19 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | 22 083.00 | | 26 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 130.00 | 2 437 349.00 | | 2 630 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 364.00 | 2 356 968.00 | | 2 541 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 766.00 | 80 382.00 | | 88 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 2 007.00 | | 5 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 2 007.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 309.00 | | | 591 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 240.00 | 638 740.00 | 4 500.00 | 643 240.00 |
VW T.V.A. | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 992.00 | 690 992.00 | | 690 992.00 |