| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 599 152.00 | | 2 599 152.00 | 2 599 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 152.00 | | 2 779 152.00 | 2 779 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BZ Autres créances | 229 426.00 | | 229 426.00 | 229 426.00 |
CF Disponibilités | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 188.00 | | 243 188.00 | 243 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 340.00 | | 3 022 340.00 | 3 022 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 356.00 | | | -7 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 593.00 | -7 356.00 | | -157 593.00 |
DL TOTAL (I) | -163 949.00 | -6 356.00 | | -163 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 39.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 903.00 | | | 1 333 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 102.00 | 69 087.00 | | 1 843 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 1 186.00 | | 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 19 350.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 289.00 | 89 662.00 | | 3 186 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 340.00 | 83 305.00 | | 3 022 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 39.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 401.00 | 96 751.00 | | 65 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 994.00 | 104 107.00 | | 222 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 593.00 | -7 356.00 | | -157 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 779 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 102.00 | 1 843 102.00 | | 1 843 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 903.00 | 1 333 903.00 | | 1 333 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 426.00 | 229 426.00 | | 229 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 262.00 | 236 262.00 | 180 000.00 | 416 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 289.00 | 3 186 289.00 | | 3 186 289.00 |