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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 721.00 | 1 995.00 | 726.00 | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 442.00 | 3 637.00 | 65 805.00 | 69 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 264.00 | 5 632.00 | 174 632.00 | 180 264.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 840.00 | 5 632.00 | 188 208.00 | 193 840.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
DL TOTAL (I) | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 208.00 | | | 188 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 108 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 180 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 632.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 337.00 | 6 736.00 | 107 601.00 | 114 337.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 891.00 | 73 891.00 | | 73 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 106.00 | | | 28 106.00 |