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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 116.00 | 2 467.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 653.00 | 3 116.00 | 3 537.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 159.00 | 3 116.00 | 42 043.00 | 45 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 551.00 | 37 478.00 | | -6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148.00 | 37 578.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | 6 380.00 | | 2 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 529.00 | | 4 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 25 881.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 895.00 | 36 790.00 | | 37 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 043.00 | 74 368.00 | | 42 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 671.00 | 138 463.00 | | 174 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 222.00 | 107 333.00 | | 181 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 551.00 | 31 130.00 | | -6 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583.00 | | 1 070.00 | 5 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 1 858.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 1 858.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 1 414.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 231.00 | 4 072.00 | | 6 231.00 |
ST Autres comptes | 35 239.00 | 29 351.00 | | 35 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | 4 566.00 | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 598.00 | 1 414.00 | | 1 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 009.00 | 15 301.00 | | 20 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 419.00 | 3 819.00 | | 7 419.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 099.00 | 37 989.00 | | 45 099.00 |