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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 535 344.00 | | 2 535 344.00 | 2 535 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 537 844.00 | | 2 537 844.00 | 2 537 844.00 |
BT Marchandises | 2 507 803.00 | | 2 507 803.00 | 2 507 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CF Disponibilités | 1 594 488.00 | | 1 594 488.00 | 1 594 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 218 116.00 | | 4 218 116.00 | 4 218 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 960.00 | | 6 755 960.00 | 6 755 960.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 095.00 | 4 287.00 | | 3 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 095 040.00 | 7 993 984.00 | | 5 095 040.00 |
DH Report à nouveau | -435 341.00 | | | -435 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 853.00 | -435 341.00 | | 341 853.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 647.00 | 7 562 930.00 | | 5 004 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 780.00 | 1 711 618.00 | | 1 639 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 796.00 | 20 679.00 | | 60 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 390.00 | 25 132.00 | | 43 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | 3 361.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 312.00 | 1 760 790.00 | | 1 751 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 960.00 | 9 323 721.00 | | 6 755 960.00 |