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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 113.00 | 4 419.00 | 59 694.00 | 64 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 854.00 | 7 425.00 | 102 428.00 | 109 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 967.00 | 11 844.00 | 213 122.00 | 224 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CF Disponibilités | 114 192.00 | | 114 192.00 | 114 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 788.00 | 11 844.00 | 381 943.00 | 393 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
DL TOTAL (I) | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 339.00 | | | 106 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 385.00 | | | 327 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 099.00 | | 229 099.00 | 229 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 617.00 | | | 268 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 059.00 | | | 224 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 970.00 | 28 291.00 | 114 383.00 | 173 970.00 |
VI Groupe et associés | 106 339.00 | 46 339.00 | 60 000.00 | 106 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VP Divers | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 590.00 | 48 590.00 | 6 000.00 | 54 590.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 385.00 | 121 706.00 | 174 383.00 | 327 385.00 |